EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -17.61 -119.84 102.23
    ภาษีเงินได้
    		 -7.64 -29.83 22.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 51.56 57.27 -5.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 169.28 177.63 -8.35
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.11 -0.11
    อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 -0.46 -1.67 1.21
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.00 0.00
    ผลต่างการลดค่าเช่า
    		 0.64 0.32 0.32
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.94 1.77 0.17
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.10 -0.13 0.03
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.62 -0.09 -1.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.72 3.24 -2.52
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
    		 0.04 1.36 -1.32
    รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 0.00 -6.73
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.07 -0.06 -0.02
    196637
    		 83.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.99 -2.39 5.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.12 2.83 -1.71
    		106.89 2.56 104.33
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -2.90 0.04 -2.94
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 4.61 11.98 -7.37
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -1.36 1.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.98 5.96 3.02
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.37 0.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.84 0.84 1.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -22.16 -75.48 53.32
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -60.42 -153.81 93.40
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.53
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.39 -1.61 0.23
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.12 2.63 -5.75
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 232.96 306.59 -73.63
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -59.07 -52.98 -6.09
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -6.57 -12.17 5.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 167.32 241.45 -74.13
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 50.00 60.20 -10.20
    เงินสดรับจากการคืนทุนให้แก่ผู้ถือสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 4.69
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -40.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -51.58 -92.40 40.82
    เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
    		 0.00 -5.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.36 -0.52 -0.84
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.27 0.43 1.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.07 0.06 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -40.59 -32.61 -7.98
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -336.01 187.63 -523.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 300.00 31.60 268.40
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -77.05 -392.48 315.43
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.38 -15.72 -5.66
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 -31.97
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -134.44 -220.94 86.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -7.71 -12.11 4.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 85.74 69.83 15.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 78.03 57.73 20.30
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.56 -18.28 20.84
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.44 7.72 -0.27
    ต้นทุนทางการเงินส่วนที่เป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 1.87 1.93 -0.06
    การโอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.35 0.40 4.94
    การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.47
    การโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 -27.25 -54.42 27.17
    ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 3.87 5.38 -1.51
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการประเมินและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.59 0.00