EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -119.84 11.58 -131.42
    ภาษีเงินได้
    		 -29.83 4.38 -34.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 57.27 59.83 -2.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 177.63 180.14 -2.51
    ประมาณการหนี้สิน
    		 0.00 4.91
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 1.00 -1.00
    หนี้สูญ
    		 0.11 0.00
    อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 -1.67 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.00 -0.02
    ผลต่างการลดค่าเช่า
    		 0.32 0.12 0.21
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.77 1.69 0.08
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.13 1.25 -1.38
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.09 -0.11 0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.24 2.37 0.87
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.01 0.81 -0.81
    ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
    		 1.36 5.64 -4.29
    รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -6.73 -5.85 -0.88
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.06 -0.35 0.29
    83369
    		 267.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.39 7.05 -9.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.83 2.12 0.72
    		432.44 2.56 429.88
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 0.04 57.92 -57.87
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 11.98 16.82 -4.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.96 3.14 2.82
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.36 -0.21 -1.15
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 0.14 -0.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.84 -7.01 7.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -75.48 -115.24 39.76
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -153.81 -190.77 36.96
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.53 -0.65 0.12
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.67 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.61 -34.50 32.89
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 -0.12 0.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.63 1.04 1.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 306.59 380.02 -73.43
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -52.98 -72.48 19.51
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -12.17 -11.18 -0.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 241.45 296.36 -54.91
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 60.20 260.53 -200.33
    เงินสดรับจากการคืนทุนให้แก่ผู้ถือสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 4.69 48.54 -43.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -271.00
    เงินสดจ่ายเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 0.00 -110.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -92.40 -133.41 41.01
    เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
    		 -5.06 -0.36 -4.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.52 -0.48 -0.04
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.43 0.14 0.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.06 0.22 -0.16
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -32.61 -205.84 173.23
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 187.63 173.83 13.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 31.60 343.79 -312.19
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -392.48 -501.68 109.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.72 -12.36 -3.37
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -31.97 -31.97 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -220.94 -28.39 -192.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -12.11 62.13 -74.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 69.83 88.22 -18.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 57.73 150.35 -92.63
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -18.28 4.26 -22.54
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 0.48
    ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.72 2.68 5.04
    ต้นทุนทางการเงินส่วนที่เป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 1.93 9.89 -7.97
    การโอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.40 22.74 -22.34
    การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.47 0.23 0.24
    การโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 54.42 0.00
    ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 5.38 4.76 0.62
    zero