EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
54.75 | 36.97 | 17.78 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
25.73 | 7.96 | 17.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
70.89 | 47.30 | 23.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
124.60 | 106.02 | 18.58 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-0.02 | -0.74 | 0.71 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.04 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.16 | 0.14 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลต่างการลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.01 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.68 | 1.70 | -0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.46 | -0.26 | -0.19 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -4.69 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.99 | 1.10 | -0.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.23 | -0.23 |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-64.94 | -0.35 | -64.59 |
213217
|
195.04 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
20.77 | 3.04 | 17.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.29 | 3.62 | -2.33 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-100.03 | -7.63 | -92.40 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-22.79 | -15.88 | -6.90 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-13.65 | -11.50 | -2.15 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.63 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.61 | -11.01 | 13.61 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.73 | 1.28 | 7.44 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.44 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.02 | -2.11 | 0.09 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้
|
0.20 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-84.99 | 1.81 | -86.79 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
93.90 | 40.53 | 53.37 |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | -3.86 | 2.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.94 | 2.39 | 0.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
119.13 | 195.92 | -76.79 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-78.29 | -64.60 | -13.69 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.03 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.11 | -3.21 | -0.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
38.75 | 128.11 | -89.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-150.79 | -271.45 | 120.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.33 | -0.75 | -3.58 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.17 | 0.73 | 0.44 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.03 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.22 | 0.35 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-153.73 | -271.09 | 117.37 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
177.15 | 49.74 | 127.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
87.06 | 547.10 | -460.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-103.95 | -428.46 | 324.51 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.56 | -17.63 | -6.93 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
296.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-39.96 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
91.98 | 150.75 | -58.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-22.99 | 7.77 | -30.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
120.90 | 124.91 | -4.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
97.91 | 132.68 | -34.77 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-53.30 | 40.37 | -93.67 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.64 | 20.47 | -14.83 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
4.55 | 3.67 | 0.88 |
การโอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 15.94 | |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.18 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.78 | 0.00 | |
ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
0.00 | 0.07 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 16.47 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้
|
-64.72 | 0.00 |