EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
36.97 | -7.70 | 44.67 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.96 | 2.82 | 5.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
47.30 | 49.56 | -2.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
106.02 | 114.58 | -8.56 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.74 | -0.01 | -0.73 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.04 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.16 | -2.04 | 1.87 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลต่างการลดค่าเช่า
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.70 | 0.64 | 1.06 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.07 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.26 | -0.25 | -0.01 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
-4.69 | -0.97 | -3.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.10 | 2.33 | -1.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.23 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.02 | |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.00 | 0.15 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.35 | -0.54 | 0.19 |
195037
|
158.49 | ||
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.04 | 16.78 | -13.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.62 | 1.30 | 2.32 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-7.63 | 25.29 | -32.92 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-15.88 | 1.51 | -17.39 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-11.50 | -0.34 | -11.16 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.63 | 0.37 | 0.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.01 | -5.65 | -5.36 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.28 | -20.48 | 21.76 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | 0.21 | -0.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.11 | -1.45 | -0.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.81 | -44.61 | 46.42 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
40.53 | -12.16 | 52.69 |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.73 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.86 | -5.28 | 1.41 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.26 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.39 | -1.99 | 4.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
195.92 | 112.54 | 83.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-64.60 | -48.71 | -15.89 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.21 | -2.09 | -1.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
128.11 | 61.75 | 66.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -110.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 90.19 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -16.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-271.45 | -138.60 | -132.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.75 | -1.77 | 1.02 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.73 | 1.47 | -0.74 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.35 | 0.46 | -0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-271.09 | -174.45 | -96.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
49.74 | -6.08 | 55.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
547.10 | 627.37 | -80.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-428.46 | -678.31 | 249.85 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.63 | -19.31 | 1.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
150.75 | -76.32 | 227.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.77 | -189.03 | 196.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
124.91 | 234.30 | -109.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
132.68 | 45.27 | 87.41 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
40.37 | 25.57 | 14.80 |
ลูกหนี้อื่นจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.00 | |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20.47 | 9.03 | 11.44 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่เป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
3.67 | 3.77 | -0.10 |
การโอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.94 | 18.16 | -2.21 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | 0.00 | |
ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
0.07 | 0.28 | -0.21 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการประเมินสัญญาเช่าใหม่และยกเลิกสัญญาเช่า
|
16.47 | 12.76 | 3.71 |
zero
|