EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -7.70 -19.64 11.94
    ภาษีเงินได้
    		 2.82 -8.36 11.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 49.56 34.34 15.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 114.58 111.64 2.95
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.04 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 0.00 -0.46
    ผลต่างการลดค่าเช่า
    		 0.01 0.57 -0.55
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.64 1.29 -0.66
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.07 -0.07 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.25 0.32 -0.58
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.97 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.33 0.27 2.06
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.02 0.00
    ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
    		 0.15 0.04 0.11
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.54 -0.06 -0.48
    158485
    		 119.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 16.78 1.81 14.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.30 1.76 -0.46
    อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 25.29 85.37 -60.08
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 1.51 -0.90 2.41
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -0.34 4.13 -4.47
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.37 0.40 -0.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.65 4.65 -10.30
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.48 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 -0.43 0.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.45 3.26 -4.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -44.61 -19.04 -25.57
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -12.16 -65.87 53.71
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.73 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.28 0.58 -5.85
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.26 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.99 -2.34 0.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 112.54 133.25 -20.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -48.71 -36.79 -11.92
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.09 -4.76 2.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.75 91.70 -29.95
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -110.00 -40.00 -70.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 90.19 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -16.20 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -138.60 -28.22 -110.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.77 -0.87 -0.91
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.47 0.30 1.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.46 0.06 0.41
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -174.45 -68.73 -105.72
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.08 5.27 -11.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 627.37 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -678.31 -47.36 -630.95
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.31 -13.48 -5.83
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.32 -55.57 -20.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -189.03 -32.59 -156.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 234.30 85.74 148.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 45.27 53.14 -7.87
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 25.57 0.58 24.99
    ลูกหนี้อื่นจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -1.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.03 4.89 4.14
    ต้นทุนทางการเงินส่วนที่เป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 3.77 1.22 2.54
    การโอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 18.16 5.35 12.81
    การโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 0.00 -27.25
    ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 0.28 3.23 -2.95
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการประเมินสัญญาเช่าใหม่และยกเลิกสัญญาเช่า
    		 12.76 0.00