EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-19.64 | -70.03 | 50.39 |
ภาษีเงินได้
|
-8.36 | -16.63 | 8.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
34.34 | 38.73 | -4.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
111.64 | 117.26 | -5.62 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-0.46 | -2.09 | 1.63 |
ผลต่างการลดค่าเช่า
|
0.57 | 0.05 | 0.51 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.29 | 1.31 | -0.02 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.07 | -0.11 | 0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.32 | -0.01 | 0.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.27 | 3.13 | -2.86 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.01 | |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.04 | 1.36 | -1.32 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
0.00 | -4.78 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
119874
|
68.12 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.81 | 6.00 | -4.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.76 | 1.82 | -0.06 |
| 85.37 | 2.56 | 82.81 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-0.90 | 0.01 | -0.91 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
4.13 | 10.33 | -6.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.65 | 4.24 | 0.41 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -1.36 | 1.76 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | 0.11 | -0.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.26 | 0.83 | 2.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-19.04 | -68.82 | 49.78 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-65.87 | -129.47 | 63.60 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.11 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.58 | -0.90 | 1.48 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.05 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.34 | 0.79 | -3.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
133.25 | 210.99 | -77.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-36.79 | -36.84 | 0.05 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.76 | -5.65 | 0.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
91.70 | 168.50 | -76.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 60.20 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.22 | -70.71 | 42.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.87 | -0.21 | -0.66 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.30 | 0.33 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-68.73 | -10.33 | -58.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5.27 | 131.12 | -125.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 31.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-47.36 | -318.25 | 270.89 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.48 | -11.41 | -2.07 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -31.97 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.57 | -198.91 | 143.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-32.59 | -40.74 | 8.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
85.74 | 69.83 | 15.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
53.14 | 29.10 | 24.05 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.58 | -20.20 | 20.77 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.89 | 5.23 | -0.35 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่เป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
1.22 | 1.31 | -0.09 |
การโอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.35 | 0.40 | 4.95 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.47 | |
การโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-27.25 | 0.00 | |
ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
3.23 | 3.05 | 0.18 |