EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -70.03 20.15 -90.18
    ภาษีเงินได้
    		 -16.63 9.02 -25.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 38.73 38.38 0.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 117.26 119.48 -2.22
    ประมาณการหนี้สิน
    		 0.00 4.91
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.02 0.05 -0.07
    อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 -2.09 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.00 -0.02
    ผลต่างการลดค่าเช่า
    		 0.05 0.19 -0.14
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.31 0.94 0.38
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.11 1.29 -1.41
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.10 0.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.13 2.25 0.89
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.01 0.82 -0.82
    ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
    		 1.36 5.64 -4.28
    รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -4.78 -3.90 -0.88
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.06 -0.29 0.24
    68119
    		 198.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.00 8.04 -2.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.82 2.53 -0.71
    		317.35 2.56 314.78
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 0.01 57.64 -57.63
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 10.33 12.25 -1.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.24 -3.50 7.74
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.36 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.09 0.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.83 -1.75 2.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -68.82 -82.75 13.92
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -129.47 -128.81 -0.66
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.11 -0.50 0.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.90 -25.97 25.07
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.05 -0.08 2.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.79 -0.22 1.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 210.99 205.22 5.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -36.84 -50.08 13.24
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.65 -7.24 1.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 168.50 147.91 20.60
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 60.20 224.53 -164.33
    เงินสดรับจากการคืนทุนให้แก่ผู้ถือสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 28.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -195.00
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 0.00 -90.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -70.71 -75.74 5.04
    เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
    		 0.00 -0.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.19 -0.02
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.33 0.13 0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.06 0.21 -0.15
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.33 -107.51 97.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 131.12 172.75 -41.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 31.60 265.89 -234.29
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -318.25 -397.13 78.88
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.41 -8.31 -3.10
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -31.97 -31.97 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -198.91 1.23 -200.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -40.74 41.62 -82.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 69.83 88.22 -18.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 29.10 129.85 -100.75
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.20 17.97 -38.17
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 0.48
    ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.23 1.44 3.79
    ต้นทุนทางการเงินส่วนที่เป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 1.31 9.89 -8.59
    การโอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.40 22.74 -22.34
    การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.47 0.23 0.24
    ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 3.05 3.02 0.03
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.00
    zero