EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
36.30 | 7.07 | 29.23 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.39 | 4.65 | 4.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.86 | 24.38 | 0.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.73 | 57.38 | -3.66 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.02 | -0.01 | -0.02 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ผลต่างการลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.02 | |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.85 | 0.02 | 0.83 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.16 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.32 | 0.01 | -0.34 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
-4.69 | -0.24 | -4.45 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.65 | 0.22 | 0.44 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.02 | |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.00 | 0.03 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
120751
|
93.35 | 93.35 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.62 | 9.39 | -3.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.06 | 1.31 | 1.75 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-20.60 | 24.02 | -44.61 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินและค่าก่อสร้างก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-23.84 | 1.60 | -25.44 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-15.23 | -0.47 | -14.76 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.63 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.03 | -1.86 | -0.17 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างก่อสร้าง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.25 | -26.29 | 35.54 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.57 | 0.07 | -1.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.91 | -29.31 | 52.22 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
17.84 | -1.41 | 19.25 |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.73 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.55 | -1.53 | -3.02 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.37 | -1.54 | 2.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
113.18 | 66.59 | 46.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-31.48 | -24.71 | -6.77 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.80 | -1.38 | -0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
79.90 | 40.50 | 39.41 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -70.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 20.19 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -16.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-120.34 | -46.30 | -74.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.68 | -1.13 | 0.45 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.39 | 0.09 | 0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-120.63 | -113.35 | -7.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-7.40 | -46.82 | 39.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
119.60 | 319.95 | -200.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-90.00 | -338.28 | 248.28 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.63 | -11.20 | 4.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.57 | -76.35 | 91.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-25.15 | -149.20 | 124.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
124.91 | 234.30 | -109.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
99.76 | 85.10 | 14.66 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.69 | 14.40 | -18.10 |
ไปกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.30 | 5.81 | 2.49 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่เป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
1.84 | 1.28 | 0.56 |
การโอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.37 | 2.76 | 9.61 |
ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
0.00 | 0.15 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-16.47 | 0.00 |