EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
7.07 | -21.36 | 28.43 |
ภาษีเงินได้
|
4.65 | -5.93 | 10.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.38 | 16.98 | 7.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.38 | 56.75 | 0.63 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.01 | -0.01 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-1.28 | 0.00 | |
ผลต่างการลดค่าเช่า
|
0.02 | 0.44 | -0.42 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.02 | 0.67 | -0.64 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.16 | -0.02 | -0.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
-0.24 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.50 | 0.10 | 1.40 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.02 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.03 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
93346
|
47.62 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.39 | 6.23 | 3.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.31 | 1.36 | -0.05 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
24.02 | 50.88 | -26.87 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
1.60 | 0.00 | |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-0.47 | 1.56 | -2.04 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 3.11 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.86 | 0.37 | -2.23 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.29 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.37 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 4.83 | -4.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-29.31 | -19.45 | -9.86 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.41 | -30.66 | 29.25 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.73 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.53 | 0.23 | -1.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.54 | -2.89 | 1.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
66.59 | 62.83 | 3.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-24.71 | -20.72 | -3.99 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.38 | -1.80 | 0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
40.50 | 40.32 | 0.18 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
20.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-16.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-70.00 | -20.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-46.30 | -10.85 | -35.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.13 | -0.44 | -0.69 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.21 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-113.35 | -31.09 | -82.26 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-46.82 | 16.38 | -63.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
319.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-338.28 | -22.31 | -315.97 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.20 | -6.18 | -5.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.35 | -12.11 | -64.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-149.20 | -2.88 | -146.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
234.30 | 85.74 | 148.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
85.10 | 82.86 | 2.23 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
14.40 | 0.72 | 13.68 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.81 | 2.43 | 3.38 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
1.28 | 0.61 | 0.67 |
การโอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.76 | 0.00 | |
การโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.00 | -22.08 | |
ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
0.15 | 2.13 | -1.98 |