EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-21.36 | -34.67 | 13.31 |
ภาษีเงินได้
|
-5.93 | -8.18 | 2.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.98 | 20.37 | -3.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.75 | 62.71 | -5.96 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.01 | -0.03 | 0.04 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.00 | -1.90 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ผลต่างการลดค่าเช่า
|
0.44 | -0.05 | 0.49 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.67 | 0.66 | 0.01 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.02 | -0.08 | 0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.01 | 0.09 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.01 | |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.00 | 0.01 | |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
0.00 | -1.95 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.05 | |
47623
|
36.83 | 36.88 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.23 | 7.25 | -1.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.36 | 2.01 | -0.65 |
| 50.88 | 2.56 | 48.32 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.00 | -0.21 | |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
1.56 | 7.03 | -5.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.11 | 1.15 | 1.96 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.37 | -0.84 | 1.21 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 0.54 | -0.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.83 | -1.16 | 5.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-19.45 | -62.17 | 42.72 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-30.66 | -56.14 | 25.48 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 1.67 | -1.44 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.04 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.89 | -0.72 | -2.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
62.83 | 100.11 | -37.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-20.72 | -19.18 | -1.54 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.80 | -2.08 | 0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.32 | 78.85 | -38.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 60.06 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนให้แก่ผู้ถือสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.85 | -35.93 | 25.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.44 | -0.04 | -0.40 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 0.00 | 0.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-31.09 | 24.09 | -55.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
16.38 | 33.94 | -17.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 27.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-22.31 | -159.62 | 137.31 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.18 | -5.94 | -0.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.11 | -104.02 | 91.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.88 | -1.08 | -1.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
85.74 | 69.83 | 15.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
82.86 | 68.75 | 14.11 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.72 | -20.01 | 20.73 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.43 | 2.46 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่เป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.61 | 0.62 | -0.01 |
การโอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.22 | |
การโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-22.08 | 0.00 | |
ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
2.13 | 1.85 | 0.28 |