EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-34.67 | 18.76 | -53.44 |
ภาษีเงินได้
|
-8.18 | 7.84 | -16.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.37 | 16.95 | 3.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
62.71 | 61.90 | 0.81 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-1.90 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | -0.02 | |
ผลต่างการลดค่าเช่า
|
-0.05 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
0.66 | 0.18 | 0.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.08 | 1.30 | -1.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.05 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 1.64 | -1.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.01 | 0.82 | -0.83 |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.01 | 4.58 | -4.57 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-1.95 | -1.95 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
36832
|
111.98 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.25 | 14.84 | -7.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.01 | 2.06 | -0.05 |
| 164.92 | 2.56 | 162.35 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-0.21 | 53.93 | -54.13 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
7.03 | 4.28 | 2.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.15 | -0.78 | 1.92 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.54 | 0.05 | 0.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | -6.01 | 4.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-62.17 | -55.42 | -6.76 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-56.14 | -44.83 | -11.31 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.50 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.67 | -24.62 | 26.29 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | 1.13 | -1.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
100.11 | -41.37 | 141.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-19.18 | -26.24 | 7.06 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.08 | -2.70 | 0.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
78.85 | -70.30 | 149.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
60.06 | 224.53 | -164.47 |
เงินสดรับจากการคืนทุนให้แก่ผู้ถือสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 2.47 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -165.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | -60.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.93 | -31.00 | -4.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.36 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
24.09 | -29.38 | 53.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
33.94 | 138.21 | -104.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
27.60 | 163.89 | -136.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-159.62 | -172.36 | 12.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.94 | -5.29 | -0.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.02 | 124.45 | -228.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.08 | 24.77 | -25.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
69.83 | 88.22 | -18.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
68.75 | 112.99 | -44.24 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-20.01 | 16.25 | -36.26 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.48 | |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.46 | 0.50 | 1.96 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่เป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.62 | 8.39 | -7.78 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.22 | 0.23 | -0.01 |
ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
1.85 | 0.39 | 1.46 |
zero
|