EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 67.86 5.51 62.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 110.12 103.54 6.58
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.34 0.14 0.20
    กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.73 -0.48 -0.25
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 -61.20 0.47 -61.67
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -5.31
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.38 -0.08 -0.30
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.44 0.52 -0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.45 -0.24 -0.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.98 27.73 -3.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.88 0.36 6.52
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 146.87 132.17 14.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.16 -13.40 27.56
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือขนส่ง
    		 0.38 2.34 -1.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 0.02 0.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.75 -3.90 16.65
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.51 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.87 0.81 -1.68
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 173.10 118.04 55.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.16 -3.27 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 169.93 114.77 55.16
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 161.44 100.80 60.64
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -130.71 -80.00 -50.71
    เงินสดรับจากการขายเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 170.34 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 -23.78 -222.89 199.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.45 0.24 0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 177.72 -201.85 379.57
    สำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 52.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 115.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -189.39 -119.33 -70.06
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.22 -1.17 -0.05
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -29.59 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -24.38 -27.49 3.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -244.59 19.82 -264.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 103.07 -67.26 170.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 122.97 193.06 -70.09
    ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 0.12 0.20 -0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 226.15 126.00 100.15
    เรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 12.84 4.29 8.55