EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 5.51 21.91 -16.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 103.54 85.93 17.61
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.00 3.78
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.14 0.52 -0.38
    กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 -0.67 0.19
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 0.47 0.99 -0.52
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.31 3.37 -8.68
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.08 -0.36 0.28
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.52 0.43 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.09 -0.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 27.73 26.93 0.80
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.36 3.31 -2.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 132.17 146.03 -13.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.40 3.96 -17.36
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือขนส่ง
    		 2.34 -5.57 7.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.25 0.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.90 6.44 -10.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.81 6.69 -5.88
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 118.04 157.31 -39.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.27 -3.86 0.59
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.77 153.45 -38.68
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 100.80 100.67 0.13
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -80.00 -100.67 20.67
    เงินสดจ่ายซื้อเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 -222.89 -20.63 -202.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.60
    เงินสดรับจากการขายเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 0.00 13.34
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.24 0.09 0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -201.85 -7.79 -194.06
    สำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 52.82 25.87 26.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 115.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -119.33 -107.61 -11.72
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.17 -1.34 0.17
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -14.50
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -27.49 -27.03 -0.46
    เงินสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 19.82 -124.61 144.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -67.26 21.05 -88.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 193.06 177.26 15.80
    ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 0.20 0.79 -0.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 126.00 199.10 -73.10
    เรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 4.29 4.77 -0.48