EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 21.91 20.28 1.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 85.93 84.56 1.37
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.78 0.09 3.69
    หนี้สูญ
    		 0.00 -0.20
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.52 -0.48 1.00
    กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.67 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 0.99 0.45 0.54
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.37 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.36 0.13 -0.50
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.43 1.29 -0.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.06 -0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 26.93 27.46 -0.53
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.31 5.47 -2.16
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 146.03 138.74 7.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.96 -23.35 27.31
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือขนส่ง
    		 -5.57 -7.76 2.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 -0.05 -0.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.44 8.97 -2.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.69 -0.10 6.80
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 157.31 116.45 40.86
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -2.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.86 -7.06 3.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 153.45 107.31 46.14
    		0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 100.67 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -100.67 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 -20.63 -259.19 238.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.60 -1.54 0.95
    เงินสดรับจากการขายเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 13.34 0.00 13.34
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.09 0.06 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7.79 -260.67 252.88
    สำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 25.87 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 227.16
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -107.61 -85.86 -21.75
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.34 -1.57 0.23
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -14.50 -48.00 33.50
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -27.03 -27.37 0.34
    เงินสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -124.61 64.37 -188.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 21.05 -89.00 110.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 177.26 171.97 5.29
    ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 0.79 0.26 0.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 199.10 83.24 115.86
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.00 1.07
    เรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 4.77 3.33 1.44
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.16
    zero
    		 0.00
    0.00
    		 0.00