EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
20.28 | 63.86 | -43.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
84.56 | 80.31 | 4.25 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.09 | 0.01 | 0.08 |
หนี้สูญ
|
-0.20 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.48 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
0.45 | -3.89 | 4.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.13 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.13 | -0.91 | 1.04 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินตามสัญญาเช่า
|
-0.25 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.29 | 0.24 | 1.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.12 | 0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
27.46 | 29.24 | -1.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.47 | 4.35 | 1.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
138.74 | 173.23 | -34.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.35 | 12.46 | -35.81 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือขนส่ง
|
-7.76 | 0.76 | -8.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.06 | -0.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.03 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.97 | -6.46 | 15.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.20 | 0.09 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
116.45 | 179.83 | -63.38 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.08 | -3.55 | 1.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.06 | -6.81 | -0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
107.31 | 169.47 | -62.16 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
-259.19 | -132.41 | -126.78 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
0.00 | 129.27 | -129.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.06 | 0.12 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-260.67 | -3.01 | -257.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
227.16 | 78.07 | 149.09 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-85.86 | -183.72 | 97.86 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.57 | -2.10 | 0.53 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-48.00 | -32.00 | -16.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.37 | -29.69 | 2.32 |
เงินสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
64.37 | -169.44 | 233.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-89.00 | -2.99 | -86.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
|
171.97 | 269.31 | -97.34 |
ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
0.26 | 0.95 | -0.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
|
83.24 | 267.27 | -184.03 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
1.07 | 0.75 | 0.31 |
เรือขนส่งและอุปกรณ์
|
3.33 | -80.85 | 84.18 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.16 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 18.65 | |
zero
|
0.00 | ||
0.00
|
0.00 |