EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
9.44 | 3.00 | 6.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.81 | 74.44 | -3.63 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.38 | 0.63 | -1.01 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.73 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.17 | -0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | -0.51 | 0.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.30 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.44 | 0.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.07 | 17.09 | -7.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.22 | 0.92 | 0.30 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
91.40 | 94.87 | -3.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.97 | 20.88 | -2.91 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือขนส่ง
|
-1.10 | 2.37 | -3.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 0.17 | 0.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.54 | 7.29 | 9.25 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.61 | -0.51 | -0.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.25 | -1.25 | -0.01 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
123.56 | 123.81 | -0.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.09 | -2.58 | -4.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
116.46 | 121.24 | -4.78 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 161.44 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -130.71 | |
เงินสดรับมัดจำจากการขายเรือ
|
0.00 | 20.18 | |
เงินสดจ่ายซ่อมเรือครั้งใหญ่และซื้ออุปกรณ์
|
-30.01 | -16.11 | -13.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.19 | 0.44 | -0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-29.83 | 35.23 | -65.06 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-95.89 | -94.64 | -1.25 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.29 | -0.81 | 0.52 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-23.67 | -29.59 | 5.92 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.10 | -17.35 | 7.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-129.96 | -142.40 | 12.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-43.32 | 14.07 | -57.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
|
116.96 | 122.97 | -6.00 |
ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
0.09 | 0.58 | -0.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
|
73.73 | 137.62 | -63.90 |
เรือขนส่งและอุปกรณ์
|
0.27 | 1.74 | -1.46 |
โอนเรือขนส่งและอุปกรณ์ออกไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 108.90 |