EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 7.05 -3.22 10.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 66.17 56.30 9.87
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.32 0.62 -0.30
    กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 -0.67 0.19
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 0.31 0.97 -0.65
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.31 5.94 -11.25
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 -0.11 0.16
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.34 0.28 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.35 0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.66 18.23 -0.57
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.64 1.16 -0.52
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 86.52 79.14 7.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.25 -42.07 25.82
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือขนส่ง
    		 2.88 -4.18 7.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 -1.51 1.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.35 1.59 -5.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.49 6.77 -5.29
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 70.47 39.66 30.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.94 -3.03 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.53 36.63 30.90
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 100.80 100.67 0.13
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -100.67
    เงินสดจ่ายซื้อเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 -214.42 -3.90 -210.52
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.40
    เงินสดรับจากการขายเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 0.00 13.34
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.24 0.09 0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -113.39 9.13 -122.52
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.70 0.00
    สำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 52.82 25.87 26.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 115.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -77.21 -69.00 -8.21
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.78 -1.01 0.24
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -14.50
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -17.48 -18.34 0.86
    เงินสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 76.04 -76.98 153.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 30.19 -31.22 61.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 193.06 177.26 15.80
    ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 0.02 0.43 -0.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 223.27 146.47 76.80
    เรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 -8.29 13.38 -21.67
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.18