EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -3.22 12.07 -15.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 56.30 54.30 2.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.00 0.04
    หนี้สูญ
    		 0.00 -0.20
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.62 -0.38 1.00
    กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.67 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 0.97 0.31 0.66
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.94 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.11 0.14 -0.26
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.28 1.15 -0.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.35 -0.06 -0.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.23 17.50 0.72
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.16 3.30 -2.14
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 79.14 87.93 -8.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -42.07 -10.28 -31.79
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือขนส่ง
    		 -4.18 -6.93 2.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.51 -0.07 -1.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.59 6.36 -4.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.77 -0.12 6.90
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 39.66 76.88 -37.22
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -2.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.03 -4.34 1.31
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.63 70.46 -33.83
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 100.67 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -100.67 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 -3.90 -251.66 247.76
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.40 -1.54 1.14
    เงินสดรับจากการขายเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 13.34 0.00 13.34
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.09 0.06 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 9.13 -253.14 262.27
    สำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 25.87 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 227.16
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -69.00 -58.72 -10.28
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.01 -1.04 0.03
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -14.50 -40.00 25.50
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.34 -17.42 -0.92
    เงินสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.98 109.98 -186.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -31.22 -72.70 41.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 177.26 171.97 5.29
    ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 0.43 -0.03 0.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 146.47 99.24 47.22
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.00 1.07
    เรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 13.38 9.17 4.21
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.18 0.00