EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
12.07 | 44.21 | -32.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.30 | 52.92 | 1.38 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.04 | 0.03 | 0.00 |
หนี้สูญ
|
-0.20 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.38 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
0.31 | -3.99 | 4.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.13 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.14 | 0.44 | -0.30 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินตามสัญญาเช่า
|
-0.25 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.15 | 0.16 | 0.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.12 | 0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.50 | 20.14 | -2.64 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.30 | 3.32 | -0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
87.93 | 117.24 | -29.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.28 | 10.46 | -20.74 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือขนส่ง
|
-6.93 | 3.41 | -10.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.00 | -0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.36 | -14.35 | 20.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.13 | 0.01 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
76.88 | 116.61 | -39.73 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.08 | -3.55 | 1.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.34 | -0.41 | -3.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
70.46 | 112.65 | -42.19 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
-251.66 | -119.48 | -132.18 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
0.00 | 129.27 | -129.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.06 | 0.12 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-253.14 | 9.92 | -263.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
227.16 | 78.07 | 149.09 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-58.72 | -152.51 | 93.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.04 | -1.33 | 0.29 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-40.00 | -16.00 | -24.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-17.42 | -20.30 | 2.88 |
เงินสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
109.98 | -112.07 | 222.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-72.70 | 10.50 | -83.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
|
171.97 | 269.31 | -97.34 |
ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-0.03 | -0.45 | 0.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
|
99.24 | 279.37 | -180.13 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
1.07 | 0.75 | 0.31 |
เรือขนส่งและอุปกรณ์
|
9.17 | -75.30 | 84.47 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 18.65 | |
zero
|
0.00 |