EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5.61 | 29.47 | -23.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.18 | 26.58 | -0.39 |
หนี้สูญ
|
-0.20 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.17 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
0.21 | -4.01 | 4.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.13 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.16 | -2.24 | 2.40 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินตามสัญญาเช่า
|
-0.25 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.14 | 0.08 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.23 | 10.82 | -2.60 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.58 | 1.44 | 0.14 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
41.49 | 62.25 | -20.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.45 | 7.34 | -13.79 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือขนส่ง
|
-5.43 | 3.75 | -9.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.91 | -9.32 | 11.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.25 | 0.11 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
31.36 | 63.74 | -32.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.23 | -0.23 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.13 | 63.51 | -32.38 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
-237.63 | -114.63 | -123.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
0.00 | 129.27 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-237.88 | 14.64 | -252.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
227.16 | 78.07 | 149.09 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-32.83 | -121.28 | 88.45 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.52 | -0.96 | 0.44 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.98 | -11.11 | 3.14 |
เงินสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
185.83 | -55.28 | 241.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-20.92 | 22.87 | -43.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
|
171.97 | 269.31 | -97.34 |
ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-0.09 | 2.38 | -2.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
|
150.97 | 294.56 | -143.59 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.23 | 0.75 | -0.53 |
เรือขนส่งและอุปกรณ์
|
8.37 | -81.86 | 90.24 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.24 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 18.65 |