EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIH 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIH 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 543.26 394.05 149.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 186.48 179.10 7.38
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.13 -2.96 3.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.87 3.37 -2.51
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.35 0.07 -0.42
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.65 -0.53 -0.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.42 1.47 1.96
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.16
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.57 6.42 2.15
    รายได้เงินปันผล
    		 -4.05 -3.24 -0.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -14.86 -12.33 -2.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.45 5.63 -1.18
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 727.11 571.11 156.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -107.60 -50.61 -56.99
    ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
    		 -2.34 2.49 -4.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 0.99 -1.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.69 -1.23 -0.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.13 42.18 -41.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.87 12.59 -25.45
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.54 -4.59 -3.96
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 595.10 572.94 22.16
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 8.04 9.25 -1.22
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -89.44 -80.84 -8.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 513.70 501.35 12.35
    		-5.00 -4.11 -0.89
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -468.10 -102.03 -366.07
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.35 -0.27 0.62
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -163.24 -254.70 91.45
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -25.55 -32.85 7.31
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.60 -2.01 -1.58
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.05 3.24 0.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.70 0.68 0.03
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -1.69 -2.29 0.60
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -6.16 -5.84 -0.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.34 -0.66 0.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -657.55 -393.46 -264.10
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.09 -8.88 -0.20
    จ่ายค่าหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -2.79
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 78.98 0.51 78.47
    จ่ายเงินปันผล
    		 -151.93 -113.80 -38.13
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.83 -2.65 0.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -90.76 111.66 -202.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -234.62 219.54 -454.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,041.91 822.37 219.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 807.29 1,041.91 -234.62
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 25.95 25.55 0.40
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.29 2.36 -0.08
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.04 11.69 -6.65
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.09