EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
|
736.96 | 2,163.78 | -1,426.82 |
รายได้อื่น
|
3.84 | 4.22 | -0.37 |
รวมรายได้
|
740.80 | 2,167.99 | -1,427.19 |
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
|
530.59 | 917.26 | -386.67 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
32.83 | 16.79 | 16.04 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
62.61 | 139.97 | -77.36 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
626.03 | 1,074.02 | -448.00 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
114.77 | 1,093.97 | -979.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-2.64 | -3.45 | 0.81 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
112.14 | 1,090.52 | -978.38 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.63 | -230.53 | 208.90 |
กำไรสำหรับงวด
|
90.51 | 859.99 | -769.49 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
90.51 | 859.99 | -769.49 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
90.12 | 856.65 | -766.53 |
ของบริษัทย่อย
|
0.39 | 3.35 | -2.95 |
90508
|
859.99 | ||
| -7.35 | -11.51 | 4.16 | |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
635737
|
1,198.88 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
793.00 | 1,517.38 | -724.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
125.44 | 118.48 | 6.96 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.63 | 0.64 | 1.99 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
1.41 | 0.36 | 1.05 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.45 | -0.77 | 0.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.35 | 1.27 | -0.91 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.56 | 3.78 | -0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.64 | -0.18 | -0.46 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
933.84 | 1,654.03 | -720.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-63.23 | -1,501.34 | 1,438.11 |
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
|
1.36 | -15.94 | 17.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
38.11 | -44.75 | 82.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.29 | -0.24 | 1.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-57.04 | 390.64 | -447.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.88 | 1.80 | -0.93 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
855.20 | 484.21 | 370.99 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.64 | 0.18 | 0.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-275.37 | -156.80 | -118.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
580.47 | 327.59 | 252.88 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-484.85 | -92.32 | -392.53 |
จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-27.18 | -15.14 | -12.04 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.19 | -0.45 | -0.74 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-28.13 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.45 | 0.77 | -0.32 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
|
-13.54 | -2.47 | -11.07 |
จ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-5.25 | -4.97 | -0.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.76 | -4.05 | 1.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-562.43 | -118.64 | -443.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 50.00 | -30.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20.00 | -160.00 | 140.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-89.19 | -73.86 | -15.34 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.60 | -9.45 | -2.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-284.99 | -70.91 | -214.08 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.09 | -0.35 | -0.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-394.22 | -166.07 | -228.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-376.18 | 42.87 | -419.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,185.03 | 200.16 | 984.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
808.84 | 243.04 | 565.81 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
52.82 | 29.14 | 23.68 |
ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
1.50 | 2.53 | -1.02 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.41 | 2.62 | 9.79 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
2.57 | 2.82 | -0.25 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
1.91 | 2.71 | -0.80 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.60 | 1.81 | 4.79 |