EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIH 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIH 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 2,163.78 595.02 1,568.76
    รายได้อื่น
    		 4.22 2.71 1.51
    รวมรายได้
    		 2,167.99 597.73 1,570.26
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 917.26 444.90 472.37
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 16.79 12.34 4.45
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 139.97 63.13 76.84
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,074.02 520.36 553.66
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,093.97 77.36 1,016.61
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.45 -4.81 1.36
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,090.52 72.55 1,017.97
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -230.53 -13.69 -216.83
    กำไรสำหรับงวด
    		 859.99 58.86 801.13
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 859.99 58.86 801.13
    		-11.51 -14.53 3.02
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 856.65 58.68 797.97
    ของบริษัทย่อย
    		 3.35 0.18 3.17
    859994
    		 58.86
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    1198882
    		 120.37
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,517.38 148.39 1,368.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 118.48 124.63 -6.15
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.64 0.40 0.24
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.36 0.19 0.17
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.77 -0.08 -0.68
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.27 0.33 0.94
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 0.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.78 3.75 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 -0.28 0.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,654.03 301.78 1,352.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,501.34 35.40 -1,536.74
    ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
    		 -15.94 -0.13 -15.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -44.75 -3.01 -41.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -0.67 0.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 390.64 -29.87 420.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.80 1.71 0.10
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 484.21 305.21 179.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.18 0.28 -0.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -156.80 -38.87 -117.93
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 327.59 266.62 60.97
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -92.32 -134.83 42.51
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -15.14 -23.95 8.81
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.45 -0.85 0.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.77 0.08 0.68
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -2.47 -4.11 1.64
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -4.97 -4.71 -0.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.05 -3.13 -0.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -118.64 -171.51 52.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -110.00 40.30 -150.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 110.00 43.32 66.68
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -73.86 -90.18 16.33
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.45 -10.54 1.09
    จ่ายเงินปันผล
    		 -70.91 -79.38 8.47
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.35 -0.32 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -166.07 -111.33 -54.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 42.87 -16.21 59.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 200.16 191.16 9.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 243.04 174.94 68.09
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 29.14 12.34 16.80
    ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 2.53 1.34 1.19
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.62 3.58 -0.96
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 2.82
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 2.71
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.81