EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIH 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIH 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 124.41 120.59 3.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.06 44.66 2.40
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.45 2.59 -1.14
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.09 0.08 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.12 -0.04 -0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.39 0.07 0.31
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.18 2.14 0.04
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.67 -3.57 0.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.03 1.38 -0.35
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 173.83 167.91 5.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.24 14.66 -3.42
    ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
    		 -15.12 -1.46 -13.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.65 -2.47 -2.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.42 -1.21 3.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.58 -32.54 39.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.21 -12.86 13.08
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 174.51 132.02 42.49
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.93 2.78 -1.85
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -9.61 -8.74 -0.87
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 165.82 126.06 39.77
    		-1.04 -1.03 -0.01
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -111.23 -226.39 115.16
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 0.10
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -14.41 -25.83 11.41
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -25.95 -25.55 -0.40
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.78 0.62
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 0.04 0.08
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -0.03 -4.10 4.07
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 0.00 -6.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 -0.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -151.10 -289.00 137.90
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.51 -2.08 -0.42
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.54 -3.70 0.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 11.18 -166.64 177.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 807.29 1,041.91 -234.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 818.47 875.27 -56.80
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 21.85 10.00 11.84
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.29 0.43 0.86
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.22 3.83 -0.61