EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIH 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIH 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 632.42 601.69 30.73
    รายได้อื่น
    		 3.16 3.53 -0.37
    รวมรายได้
    		 635.58 605.22 30.37
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 482.04 450.74 31.31
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 12.59 18.69 -6.10
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 57.49 72.82 -15.33
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 552.12 542.24 9.87
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 83.47 62.97 20.49
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.77 -6.68 0.91
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 77.69 56.29 21.40
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.61 -10.61 -5.00
    กำไรสำหรับงวด
    		 62.08 45.68 16.40
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 62.08 45.68 16.40
    		-4.19 -4.94 0.75
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 61.81 45.54 16.27
    ของบริษัทย่อย
    		 0.27 0.14 0.13
    62084
    		 45.68
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 77.69 56.29 21.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.65 41.11 -1.46
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.28 0.00 0.29
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.13 -0.11 0.24
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.76 0.00 -0.76
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 0.09 0.03
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 0.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.26 1.25 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.01 0.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 124.20 113.14 11.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 9.29 29.16 -19.88
    ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
    		 3.39 -4.16 7.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.93 -3.42 -0.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 0.11 -0.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.87 -19.97 19.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.07 0.01
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 131.93 114.93 17.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.01 -0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.60 -7.26 -0.34
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 124.34 107.69 16.65
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -5.59 -39.44 33.85
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -15.14 -23.95 8.81
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.79 0.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.76 0.00 0.76
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -1.08 -0.22 -0.87
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -4.97 -4.72 -0.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.84 -2.70 0.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -27.87 -71.81 43.94
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 20.00 10.00 10.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 25.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.66 -29.80 8.14
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.34 -3.75 0.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 15.80 -28.49 44.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 112.27 7.40 104.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 200.16 191.16 9.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 312.43 198.55 113.88
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 14.83 16.75 -1.93
    ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 0.31 0.91 -0.60
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.64 2.94 -2.30
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 2.81
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 2.82
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.95