EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินต่อเนื่อง
|
773.53 | 1,373.85 | -600.32 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
27.06 | 24.09 | 2.97 |
ค่าเสื่อมราคา
|
475.51 | 464.05 | 11.46 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.28 | 3.00 | 1.28 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
56.80 | 20.86 | 35.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.43 | -0.97 | 2.40 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-114.50 | -164.77 | 50.27 |
เงินปันผลรับ
|
-268.19 | -273.07 | 4.88 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
155.04 | 182.90 | -27.86 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
3.63 | 0.14 | 3.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
25.92 | 34.07 | -8.15 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-10.79 | -9.54 | -1.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
223.63 | 183.09 | 40.54 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
132.41 | 255.00 | -122.59 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,485.74 | 2,074.79 | -589.04 |
ลูกหนี้การค้า
|
-110.34 | -68.69 | -41.65 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
185.87 | -177.01 | 362.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.99 | -38.29 | 40.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.87 | 1.67 | -7.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.22 | -2.83 | 0.61 |
| -778.44 | -882.70 | 104.26 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
3.52 | 26.05 | -22.53 |
เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีนทางเลือกโควิด 19
|
-0.01 | -323.74 | 323.74 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
10.39 | 20.51 | -10.12 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-7.10 | -11.82 | 4.72 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-9.14 | -19.20 | 10.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.86 | 38.58 | -45.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | -26.54 | 25.39 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,544.82 | 1,708.46 | -163.64 |
รับดอกเบี้ย
|
0.37 | 0.11 | 0.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-251.02 | -321.97 | 70.95 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.41 | -6.87 | 2.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,289.76 | 1,379.73 | -89.97 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
37.30 | 39.00 | -1.70 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
19.50 | 10.65 | 8.86 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
30.48 | 245.73 | -215.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-244.86 | -811.88 | 567.03 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.15 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
2.05 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
-23.72 | -34.03 | 10.31 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.80 | -0.08 | -0.72 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-318.29 | -322.39 | 4.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.08 | 1.92 | 2.16 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.73 | -1.16 | -7.56 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.50 | 0.28 | -3.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-142.08 | -593.09 | 451.01 |
เพิ่มขึ้น
|
596.87 | 684.84 | -87.98 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
102.40 | 70.50 | 31.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
22.07 | 13.00 | 9.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
248.90 | 342.50 | -93.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,179.78 | -965.51 | -214.27 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.00 | -12.99 | 1.99 |
เงินปันผลจ่าย
|
-882.70 | -778.44 | -104.26 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
151.59 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-224.76 | -184.62 | -40.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,176.41 | -828.28 | -348.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-28.72 | -41.64 | 12.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
434.78 | 511.79 | -77.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
406.05 | 470.15 | -64.10 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-346.46 | -285.42 | -61.03 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
47.09 | 1.77 | 45.32 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.93 | -38.74 | 19.81 |
จำหน่ายอุปกรณ์ในระหว่างงวด
|
4.08 | 1.92 | 2.16 |
เงินปันผลรับในระหว่างงวด
|
360.02 | 440.17 | -80.14 |
เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.40 | ||
เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
|
-884.60 | -780.49 | -104.12 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.90 | 2.04 | -0.15 |