EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินต่อเนื่อง
|
1,373.85 | 1,232.43 | 141.42 |
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินที่ยกเลิก (หมายเหตุ 28)
|
-35.89 | -27.04 | -8.85 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
24.09 | 8.42 | 15.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
464.05 | 344.90 | 119.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.00 | 2.51 | 0.49 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
20.86 | -20.90 | 41.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
14.87 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.97 | 2.68 | -3.64 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
25.93 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-164.77 | -463.57 | 298.80 |
เงินปันผลรับ
|
-273.07 | -166.00 | -107.07 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-22.79 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
182.90 | -19.34 | 202.23 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.14 | 0.15 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
34.07 | 30.93 | 3.14 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-9.54 | -9.94 | 0.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
183.09 | 157.87 | 25.22 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
255.00 | 140.55 | 114.45 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,074.79 | 1,214.53 | 860.26 |
ลูกหนี้การค้า
|
-68.69 | 6.40 | -75.09 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-177.01 | -291.18 | 114.17 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีนทางเลือกโควิด 19
|
214.99 | -319.76 | 534.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.29 | -44.18 | 5.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.67 | 14.83 | -13.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.83 | -45.99 | 43.16 |
| -618.81 | -778.44 | 159.63 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
26.05 | 43.82 | -17.77 |
เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีนทางเลือกโควิด 19
|
-323.74 | 487.50 | -811.24 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
20.51 | 5.97 | 14.54 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-11.82 | 1.03 | -12.85 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-19.20 | 44.85 | -64.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
38.58 | 35.34 | 3.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.54 | -8.82 | -17.72 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,708.46 | 1,144.33 | 564.12 |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.05 | 0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-321.97 | -160.48 | -161.49 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.87 | -0.66 | -6.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,379.73 | 983.21 | 396.52 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
39.00 | 24.33 | 14.68 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
10.65 | 11.94 | -1.30 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
245.73 | 109.80 | 135.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-811.88 | -1,092.94 | 281.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-185.00 | -49.63 | -135.37 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
13.05 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
-34.03 | -12.85 | -21.18 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.08 | -0.10 | 0.02 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-322.39 | -645.95 | 323.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.92 | 0.17 | 1.74 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.16 | -4.68 | 3.52 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
0.28 | 20.36 | -20.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-593.09 | -1,377.64 | 784.55 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
684.84 | 1,019.79 | -334.95 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
70.50 | -213.15 | 283.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.00 | -4.00 | 17.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
342.50 | 1,485.00 | -1,142.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-965.51 | -1,092.99 | 127.48 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.99 | -12.23 | -0.76 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-778.44 | -618.81 | -159.63 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.44 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-184.62 | -146.48 | -38.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-828.28 | 417.12 | -1,245.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-41.64 | 22.70 | -64.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
511.79 | 338.29 | 173.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
470.15 | 360.99 | 109.16 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-285.42 | -769.71 | 484.28 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.77 | ||
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-38.74 | 123.75 | -162.49 |
จำหน่ายอุปกรณ์ในระหว่างงวด
|
1.92 | 0.17 | 1.74 |
เงินปันผลรับในระหว่างงวด
|
440.17 | 171.00 | 269.16 |
เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
|
-780.49 | -621.07 | -159.41 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
2.04 | 2.26 | -0.22 |