EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายการปรับกระทบกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดสุทธิ
|
1,205.39 | 226.55 | 978.84 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
8.42 | 2.00 | 6.42 |
ค่าเสื่อมราคา
|
344.90 | 327.09 | 17.82 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.51 | 3.63 | -1.13 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-20.90 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.68 | 0.22 | 2.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-463.57 | 190.50 | -654.07 |
เงินปันผลรับ
|
-166.00 | -140.74 | -25.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-19.34 | -32.29 | 12.95 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.88 | ||
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.15 | 9.00 | -8.84 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
30.93 | 32.42 | -1.49 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-9.94 | -11.51 | 1.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
157.87 | 154.75 | 3.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
140.55 | 91.78 | 48.77 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,214.53 | 853.38 | 361.14 |
ลูกหนี้การค้า
|
-284.78 | -49.69 | -235.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-44.18 | -29.35 | -14.83 |
เงินจ่ายล่วงหน้าวัคซีนทางเลือกโควิด 19
|
-319.76 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.83 | -18.43 | 33.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-45.99 | 0.83 | -46.81 |
เจ้าหนี้การค้า
|
43.82 | -27.76 | 71.58 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
5.97 | -13.59 | 19.56 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.03 | -5.52 | 6.54 |
| -633.71 | -618.81 | -14.91 | |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
44.85 | 74.44 | -29.59 |
เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีนทางเลือกโควิด 19
|
487.50 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
35.34 | 1.70 | 33.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.82 | 23.61 | -32.43 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,144.33 | 809.62 | 334.71 |
รับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.42 | -0.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.01 | -0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-160.48 | -147.09 | -13.39 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.66 | -9.52 | 8.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
983.21 | 653.42 | 329.79 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
24.33 | 71.00 | -46.68 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11.94 | 8.85 | 3.10 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
109.80 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-1,092.94 | -350.76 | -742.18 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-49.63 | 0.00 | -49.63 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
1.06 | -15.09 | 16.15 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
-12.85 | ||
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.10 | -5.61 | 5.52 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-645.95 | -1,035.45 | 389.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | 0.62 | -0.44 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.68 | -7.68 | 2.99 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
20.36 | 22.10 | -1.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,377.64 | -1,088.73 | -288.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,019.79 | 74.07 | 945.72 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-213.15 | -186.10 | -27.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.00 | 12.50 | -16.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,485.00 | 1,685.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,092.99 | -743.15 | -349.84 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.23 | -12.79 | 0.55 |
เงินปันผลจ่าย
|
-618.81 | -633.71 | 14.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
417.12 | 361.86 | 55.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
22.70 | -73.45 | 96.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
338.29 | 602.86 | -264.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
360.99 | 529.40 | -168.41 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-769.71 | -1,010.84 | 241.14 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
123.75 | -24.61 | 148.36 |
จำหน่ายอุปกรณ์ในระหว่างงวด
|
0.17 | 0.62 | -0.44 |
เงินปันผลรับในระหว่างงวด
|
171.00 | 220.95 | -49.95 |
เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
71.41 | -6.20 | 77.61 |
เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
|
-621.07 | -689.25 | 68.18 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
2.26 | 55.54 | -53.28 |