EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
412.85 | 950.28 | -537.43 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
5.63 | 23.98 | -18.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
313.61 | 308.96 | 4.66 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.81 | 2.09 | 0.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
56.80 | -22.61 | 79.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.19 | 0.13 | 2.06 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-98.02 | -101.83 | 3.81 |
เงินปันผลรับ
|
-187.17 | -185.26 | -1.91 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
164.35 | 148.23 | 16.12 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
3.63 | 0.14 | 3.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
17.41 | 22.77 | -5.36 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-6.94 | -6.42 | -0.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
142.45 | 121.49 | 20.96 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
59.29 | 156.91 | -97.62 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
888.88 | 1,396.04 | -507.17 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1.94 | -23.49 | 21.56 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
150.12 | -367.13 | 517.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.68 | -25.32 | 28.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.52 | 2.87 | -9.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.06 | -3.22 | 2.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7.88 | 51.72 | -59.59 |
| -745.03 | -842.40 | 97.36 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีนทางเลือกโควิด 19
|
0.00 | -220.67 | 220.67 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
-2.18 | 19.68 | -21.85 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-23.68 | -31.67 | 7.99 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-7.91 | -9.60 | 1.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.30 | 39.06 | -46.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | -24.82 | 25.33 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
983.71 | 985.61 | -1.90 |
รับดอกเบี้ย
|
0.37 | 0.11 | 0.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-159.90 | -161.80 | 1.90 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.30 | -4.63 | 2.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
821.89 | 819.29 | 2.60 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
7.70 | 33.00 | -25.30 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
21.79 | 10.66 | 11.13 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
30.48 | 89.45 | -58.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-173.08 | -576.19 | 403.11 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.15 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
-22.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
1.06 | 0.82 | 0.24 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.26 | -0.06 | -0.21 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-181.30 | -243.22 | 61.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.13 | 0.11 | 2.02 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.63 | -0.67 | -6.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-65.01 | -537.97 | 472.96 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
727.88 | 594.61 | 133.28 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
89.00 | 302.00 | -213.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.76 | 13.00 | -12.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
248.90 | 229.45 | 19.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-811.77 | -656.74 | -155.03 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.75 | -9.83 | 3.08 |
เงินปันผลจ่าย
|
-842.40 | -745.03 | -97.36 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
143.37 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.22 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-143.97 | -122.05 | -21.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-586.75 | -394.16 | -192.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
170.13 | -112.84 | 282.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
434.78 | 511.79 | -77.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
604.91 | 398.95 | 205.96 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-216.15 | -208.23 | -7.92 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
47.09 | 1.77 | 45.32 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ลดลง
|
-1.48 | ||
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.76 | -36.77 | 26.00 |
จำหน่ายอุปกรณ์ในระหว่างงวด
|
2.13 | 0.11 | 2.02 |
เงินปันผลรับในระหว่างงวด
|
278.99 | 348.85 | -69.86 |
เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-25.60 | -23.20 | -2.40 |
เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
|
-884.60 | -776.56 | -108.04 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
42.20 | 31.53 | 10.68 |