EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
518.18 | 154.56 | 363.62 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
8.14 | -1.01 | 9.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
216.56 | 219.30 | -2.74 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.80 | 2.46 | -0.66 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-18.99 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.68 | 0.18 | 2.49 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-55.94 | 75.08 | -131.02 |
เงินปันผลรับ
|
-115.69 | -90.20 | -25.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-106.94 | -8.81 | -98.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.88 | ||
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.15 | 8.97 | -8.82 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
20.62 | 22.98 | -2.36 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-6.83 | -8.42 | 1.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
98.72 | 105.03 | -6.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
90.14 | 43.72 | 46.43 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
653.46 | 523.84 | 129.62 |
ลูกหนี้การค้า
|
10.36 | 91.97 | -81.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.10 | -37.96 | 35.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.67 | -6.15 | 21.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | 0.20 | 0.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13.44 | -81.61 | 95.04 |
| -633.02 | -615.06 | -17.96 | |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
-8.47 | -42.35 | 33.87 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-8.10 | 8.24 | -16.34 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
41.99 | 43.92 | -1.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
174.51 | 2.69 | 171.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.68 | 14.03 | -19.71 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
885.90 | 516.82 | 369.07 |
รับดอกเบี้ย
|
0.30 | 0.31 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-101.45 | -29.09 | -72.36 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.61 | -8.09 | 7.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
784.11 | 479.95 | 304.16 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-76.48 | 63.30 | -139.78 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11.95 | -9.36 | 21.32 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
58.18 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-688.80 | -199.54 | -489.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-49.63 | 0.00 | -49.63 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
-12.85 | -15.43 | 2.58 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
0.70 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.05 | -5.34 | 5.30 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-506.35 | -673.74 | 167.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | 0.00 | 0.17 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.06 | -6.66 | 5.60 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
17.94 | 19.39 | -1.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,053.20 | -654.11 | -399.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
886.30 | 245.84 | 640.46 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-214.15 | -275.80 | 61.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.00 | 13.50 | -12.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,127.00 | 1,027.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-811.48 | -501.33 | -310.15 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.20 | -9.25 | 1.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-615.06 | -633.02 | 17.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
271.59 | 79.46 | 192.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
2.50 | -94.70 | 97.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
338.29 | 602.86 | -264.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
340.79 | 508.15 | -167.37 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-565.27 | -633.80 | 68.54 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
58.91 | -39.94 | 98.85 |
จำหน่ายอุปกรณ์ในระหว่างงวด
|
0.17 | ||
เงินปันผลรับในระหว่างงวด
|
115.69 | 165.41 | -49.72 |
เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
71.41 | -1.20 | 72.61 |
เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
|
-621.07 | -679.25 | 58.18 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
6.01 | 46.23 | -40.22 |