EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
147.51 | 349.19 | -201.67 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.01 | 7.33 | -8.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
219.30 | 203.14 | 16.16 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.46 | 2.64 | -0.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.18 | -0.54 | 0.72 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
75.08 | -27.13 | 102.21 |
เงินปันผลรับ
|
-90.20 | -135.62 | 45.42 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
8.97 | 0.10 | 8.87 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
22.98 | 51.46 | -28.48 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-8.42 | -7.40 | -1.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
105.03 | 93.31 | 11.71 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
41.96 | 60.46 | -18.51 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
523.84 | 596.92 | -73.08 |
ลูกหนี้การค้า
|
91.97 | -74.58 | 166.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-37.96 | 1.26 | -39.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.15 | -14.35 | 8.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -0.07 | 0.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-81.61 | 17.24 | -98.84 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
-42.35 | -0.27 | -42.08 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.24 | 21.31 | -13.08 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
43.92 | 134.21 | -90.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.69 | 10.52 | -7.83 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.09 | -2.17 | -5.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.03 | 2.58 | 11.45 |
| -602.47 | -633.02 | 30.56 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
508.74 | 693.60 | -184.87 |
รับดอกเบี้ย
|
0.31 | 0.22 | 0.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.09 | -104.82 | 75.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
479.95 | 588.99 | -109.04 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
63.30 | -14.00 | 77.30 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.36 | 18.12 | -27.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-199.54 | -1,639.87 | 1,440.33 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
-15.43 | -0.50 | -14.93 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.34 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-673.74 | -728.23 | 54.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.77 | -0.77 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.66 | -0.06 | -6.61 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
19.39 | 53.05 | -33.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-654.11 | -2,174.67 | 1,520.55 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
245.84 | 1,158.52 | -912.68 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-275.80 | 16.00 | -291.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
13.50 | 2.40 | 11.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,027.00 | 1,470.00 | -443.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-501.33 | -412.33 | -89.00 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.25 | -1.54 | -7.71 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
310.94 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-633.02 | -602.47 | -30.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
79.46 | 1,593.45 | -1,513.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-94.70 | 7.77 | -102.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
602.86 | 307.12 | 295.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
508.15 | 314.89 | 193.26 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-633.80 | -708.61 | 74.80 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-39.94 | -22.20 | -17.74 |
เงินปันผลรับในระหว่างงวด
|
165.41 | 209.92 | -44.51 |
เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.20 | -68.86 | 67.66 |
เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
|
-679.25 | -606.52 | -72.73 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
46.23 | 4.06 | 42.18 |