EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
217.40 | 526.62 | -309.22 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-2.13 | 10.23 | -12.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
155.99 | 159.37 | -3.38 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.38 | 1.17 | 0.22 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
56.80 | 9.64 | 47.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.28 | 0.21 | -0.49 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.78 | -88.19 | 82.41 |
เงินปันผลรับ
|
-97.20 | -65.14 | -32.06 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.37 | -24.17 | 21.80 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.15 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.41 | 11.39 | -2.97 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.89 | -3.15 | 0.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
67.73 | 61.17 | 6.56 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
42.43 | 94.62 | -52.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
439.50 | 693.91 | -254.41 |
ลูกหนี้การค้า
|
14.05 | -21.95 | 36.00 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
151.70 | -142.21 | 293.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.58 | -24.14 | 24.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | 4.76 | -5.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | -3.32 | 2.46 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-13.21 | 19.09 | -32.31 |
| -0.06 | -3.37 | 3.31 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีนทางเลือกโควิด 19
|
0.00 | -160.18 | 160.17 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
-3.01 | 8.54 | -11.55 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-32.27 | -63.94 | 31.67 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-7.20 | -3.20 | -4.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.90 | 22.41 | -26.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | -21.91 | 22.22 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
544.66 | 448.46 | 96.20 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.08 | -14.69 | -1.39 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.67 | -2.77 | 1.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
526.91 | 430.99 | 95.91 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
13.00 | 28.20 | -15.20 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
30.45 | 86.37 | -55.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-145.67 | -421.51 | 275.83 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
0.45 | 0.46 | -0.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
-22.00 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.26 | -0.05 | -0.21 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-114.48 | -129.27 | 14.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.46 | 0.11 | 0.35 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.09 | -0.34 | -6.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-194.01 | -332.28 | 138.27 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-118.83 | -120.73 | 1.90 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.00 | 95.00 | -84.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.76 | 12.00 | -11.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
205.00 | 219.95 | -14.95 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-348.76 | -284.37 | -64.39 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.11 | -3.54 | 1.43 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3.37 | -0.06 | -3.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-69.42 | -61.77 | -7.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-325.73 | -143.52 | -182.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
7.16 | -44.81 | 51.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
434.78 | 511.79 | -77.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
441.94 | 466.98 | -25.03 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-66.24 | -109.09 | 42.85 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
3.71 | 0.68 | 3.03 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-51.94 | -20.85 | -31.09 |
จำหน่ายอุปกรณ์ในระหว่างงวด
|
0.46 | 0.11 | 0.35 |
เงินปันผลรับในระหว่างงวด
|
97.20 | 136.03 | -38.83 |
เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-48.74 | -35.87 | -12.87 |
เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
|
-46.66 | -43.01 | -3.65 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
43.29 | 42.95 | 0.34 |