EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
160.84 | 114.40 | 46.44 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
41.61 | 22.86 | 18.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.69 | 9.88 | 4.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.60 | 23.41 | -2.82 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.66 | 1.66 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
5.35 | 0.85 | 4.49 |
และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.43 | 5.47 | -5.03 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.91 | -2.92 | 14.83 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.79 | 0.01 | -0.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.03 | 0.03 |
ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
|
-0.09 | 0.02 | -0.10 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.37 | 3.41 | -3.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-12.99 | -9.01 | -3.98 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.80 | 3.35 | 0.45 |
247447746
|
173.42 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.10 | -18.89 | 9.79 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-85.41 | 34.86 | -120.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.58 | 12.03 | -22.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 0.05 | 0.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
42.29 | -66.54 | 108.83 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.03 | -26.64 | 25.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
184.06 | 108.31 | 75.75 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.70 | -8.55 | 6.85 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
5.92 | 28.67 | -22.75 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-30.48 | -48.47 | 17.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
157.80 | 79.95 | 77.85 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-7.88 | -3.37 | -4.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.34 | -6.72 | 1.38 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.73 | 0.39 | -9.12 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
12.99 | 9.02 | 3.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.95 | -0.64 | -8.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
547.38 | 333.19 | 214.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-552.37 | -258.19 | -294.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.62 | -17.86 | 2.24 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-98.24 | -92.10 | -6.14 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-24.50 | -24.50 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.50 | -7.92 | -5.58 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-156.86 | -67.39 | -89.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-8.01 | 11.92 | -19.93 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-8.28 | -0.51 | -7.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-16.28 | 11.42 | -27.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
324.71 | 313.30 | 11.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
308.43 | 324.71 | -16.28 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.09 | |
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.75 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.20 | 6.02 | -5.82 |