EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 110.84 78.01 32.84
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 26.05 17.27 8.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.36 6.55 3.81
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15.58 17.73 -2.14
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.91 1.35 -0.44
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.87 -6.19 10.06
    และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.51 1.44 -0.94
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 12.94 -1.46 14.40
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.80 0.11 -0.91
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.01 0.02
    ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -0.06 0.03 -0.09
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.03 2.61 -2.57
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -8.48 -5.79 -2.69
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.05 2.48 0.56
    174828
    		 114.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 125.92 177.13 -51.20
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -32.97 42.77 -75.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.67 16.02 -28.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.01 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -0.07 0.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -70.63 -224.92 154.29
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -6.53 -45.69 39.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 178.27 79.39 98.87
    		2.57
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.54 -8.10 6.56
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 3.09 0.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -41.42 -41.28 -0.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 138.39 30.01 108.38
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.05 -0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -4.41 -3.24 -1.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.32 -5.14 -0.18
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -8.73 -0.11 -8.63
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 8.37 5.73 2.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10.08 -2.70 -7.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 436.79 258.19 178.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -441.75 -203.19 -238.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.93 -13.41 1.48
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -98.24 -92.10 -6.14
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -24.50 -24.50 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.42 -5.06 -4.36
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -149.05 -80.07 -68.98
    สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -20.74 -52.76 32.02
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -4.14 -3.16 -0.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -24.88 -55.92 31.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 324.71 313.30 11.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 299.83 257.38 42.45
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.24 0.00
    ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.75 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.20 6.02 -5.82