EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 80.21 104.48 -24.27
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 23.11 22.84 0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.23 6.60 1.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 17.51 17.30 0.21
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.35 1.39 -0.04
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.21 1.10 1.11
    และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 18.93 -1.29 20.23
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -1.72
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.02 0.15 -0.16
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.05 -0.03
    ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.10 -0.90 1.00
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.05 1.55 -1.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.91 -6.55 -1.36
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.38 3.26 -1.88
    145169
    		 148.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -102.78 -77.60 -25.19
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -2.31 24.99 -27.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.75 -11.67 -24.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.06 -0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 58.00 110.60 -52.59
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 47.20 58.16 -10.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 109.59 252.80 -143.21
    		2.57
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.14
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 16.90 4.94 11.97
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -41.05 -39.36 -1.69
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.44 217.24 -131.80
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ซื้อธุรกิจ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.35 0.05 0.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -6.23 -4.74 -1.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.19 -2.09 -5.10
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 0.00 12.25
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 7.86 6.53 1.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.21 11.99 -17.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 335.33 266.71 68.62
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -286.02 -224.05 -61.97
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.47 -13.24 -0.23
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -92.10 -89.03 -3.07
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -24.50 -24.50 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.29 -5.33 -1.96
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -88.05 -89.44 1.39
    สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -7.82 139.79 -147.61
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.02 0.54 -1.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.83 140.33 -149.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 214.62 170.03 44.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 205.78 310.36 -104.57
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.17 0.72 0.45
    หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 25.37 16.68 8.69