EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
104.48 | 114.74 | -10.26 |
ภาษีเงินได้
|
22.84 | 23.82 | -0.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.60 | 5.46 | 1.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
17.30 | 20.42 | -3.12 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.39 | 1.50 | -0.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.10 | 0.20 | 0.90 |
และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.29 | -1.79 | 0.50 |
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.72 | 0.10 | -1.82 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.15 | 0.08 | 0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.02 | 0.03 |
ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
|
-0.90 | -1.92 | 1.02 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
1.55 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.55 | -4.26 | -2.29 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.26 | 4.64 | -1.38 |
148258
|
163.02 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-77.60 | 191.48 | -269.08 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
24.99 | -148.53 | 173.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.67 | -4.23 | -7.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.30 | -0.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
110.60 | 27.29 | 83.31 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
58.16 | -63.07 | 121.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
252.80 | 166.26 | 86.54 |
| 2.56 | |||
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.14 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
4.94 | 13.75 | -8.82 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-39.36 | -38.90 | -0.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
217.24 | 141.11 | 76.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -61.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.74 | -4.52 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.09 | -1.40 | -0.69 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
12.25 | -3.50 | 15.75 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
6.53 | 4.24 | 2.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
11.99 | -66.84 | 78.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
266.71 | 456.13 | -189.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-224.05 | -526.23 | 302.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
0.00 | -0.62 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.24 | -10.79 | -2.44 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-89.03 | -60.69 | -28.34 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-24.50 | -24.50 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.33 | -4.77 | -0.56 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-89.44 | -171.48 | 82.04 |
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
139.79 | -97.20 | 236.99 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.54 | 0.21 | 0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
140.33 | -97.00 | 237.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ 1 มกราคม
|
170.03 | 284.99 | -114.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
310.36 | 187.99 | 122.37 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.72 | 0.40 | 0.32 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -520.71 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
16.68 | 5.70 | 10.98 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 40.00 |