EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
114.74 | 106.85 | 7.89 |
ภาษีเงินได้
|
23.82 | 22.45 | 1.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.46 | 3.19 | 2.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.42 | 14.14 | 6.28 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.50 | 0.93 | 0.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.20 | -1.07 | 1.27 |
และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.79 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.10 | 8.98 | -8.87 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.08 | 0.06 | 0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | -0.42 | 0.44 |
การตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
|
-1.92 | 0.09 | -2.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.26 | -2.20 | -2.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.64 | 3.89 | 0.75 |
163022
|
156.91 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
191.48 | -93.79 | 285.27 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-148.53 | -65.50 | -83.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.23 | 14.94 | -19.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | -0.49 | 0.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
27.29 | -10.18 | 37.47 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-63.07 | -24.77 | -38.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
166.26 | -22.88 | 189.14 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
13.75 | 9.30 | 4.45 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-38.90 | -22.02 | -16.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
141.11 | -35.59 | 176.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
0.00 | -17.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ซื้อธุรกิจ
|
-61.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการออกหุ้นสามัญ
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.32 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.52 | -4.48 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.40 | -0.67 | -0.73 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-3.50 | -6.53 | 3.03 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-66.84 | -25.75 | -41.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
456.13 | 500.00 | -43.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-526.23 | -300.00 | -226.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 0.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-0.62 | -3.14 | 2.52 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.79 | -5.06 | -5.73 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-60.69 | -78.00 | 17.31 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-24.50 | -29.40 | 4.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.77 | -0.75 | -4.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-171.48 | 84.26 | -255.74 |
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-97.20 | 22.93 | -120.13 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.21 | 1.15 | -0.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-97.00 | 24.07 | -121.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ 1 มกราคม
|
284.99 | 260.74 | 24.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
187.99 | 284.81 | -96.82 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.40 | 0.45 | -0.05 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
-520.71 | 1.68 | -522.38 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.70 | 19.33 | -13.64 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
40.00 | 0.00 |