EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 80.07 55.19 24.88
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 18.68 14.15 4.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.51 4.32 3.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.61 12.05 -1.44
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.61 0.94 -0.33
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 4.19 0.50 3.69
    และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.10 1.51 -1.42
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 10.17 -1.46 11.63
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.83 0.05 -0.88
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 -0.01 0.02
    ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -0.03 0.03 -0.07
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.03 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -5.67 -4.33 -1.34
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.03 1.66 0.38
    127471
    		 84.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -34.17 11.73 -45.89
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 9.15 21.83 -12.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.63 18.45 -12.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.01 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.02 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -63.40 -179.45 116.06
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 33.81 -28.12 61.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 78.53 -70.95 149.48
    		2.57
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.54 -8.10 6.56
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 3.09 0.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -26.11 -21.92 -4.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.97 -100.97 154.94
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.06 -0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.56 -3.11 0.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.30 -3.26 -1.04
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -5.73 -0.19 -5.54
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 5.63 4.34 1.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6.95 -2.16 -4.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 366.75 203.19 163.57
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -371.59 -83.71 -287.88
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.23 -9.12 0.89
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -55.26 -55.26 0.00
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -24.50 -24.50 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.85 -3.28 -3.57
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -99.68 27.32 -127.00
    สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -52.66 -75.81 23.15
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -4.53 4.66 -9.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -57.19 -71.15 13.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 324.71 313.30 11.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 267.53 242.15 25.38
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.24 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.20 6.20 -6.00