EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 57.63 71.57 -13.94
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.02 14.31 2.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.68 4.00 1.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.55 11.51 0.05
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.87 0.92 -0.05
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.82 0.34 1.48
    และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 14.26 -1.50 15.76
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -1.38
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.06 0.12 -0.18
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.06 -0.05
    ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.07 -0.87 0.94
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.05 1.55 -1.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.62 -4.10 -1.53
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.91 2.19 -0.28
    105208
    		 98.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -88.23 -157.60 69.37
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 28.09 4.76 23.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.79 -18.65 12.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.04 -0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 22.68 48.30 -25.61
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 55.03 33.49 21.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 116.98 9.04 107.94
    		2.57
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.14
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 16.90 4.94 11.97
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -27.01 -21.28 -5.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 106.87 -8.44 115.31
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ซื้อธุรกิจ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.35 0.05 0.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -4.85 -2.92 -1.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.57 -1.22 -1.35
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 0.00 16.50
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 5.62 4.09 1.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.45 16.51 -17.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 183.38 150.54 32.84
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -186.56 -87.70 -98.86
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.72 -9.02 0.30
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -55.26 -52.19 -3.07
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -24.50 -24.50 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.41 -3.15 -2.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -97.07 -26.02 -71.05
    สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 8.35 -17.96 26.31
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.81 0.21 -1.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.54 -17.75 25.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 214.62 170.03 44.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 222.16 152.28 69.88
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
    		 1.39 0.60 0.79
    หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 16.31
    zero