EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
71.57 | 76.75 | -5.18 |
ภาษีเงินได้
|
14.31 | 15.97 | -1.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.00 | 2.73 | 1.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.51 | 13.97 | -2.46 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.92 | 1.00 | -0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.34 | 1.19 | -0.86 |
และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.50 | -0.25 | -1.25 |
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.38 | 0.05 | -1.43 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.12 | 0.05 | 0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
|
-0.87 | -0.77 | -0.11 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
1.55 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.10 | -1.48 | -2.61 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.19 | 3.09 | -0.91 |
98713
|
112.31 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-157.60 | 17.59 | -175.19 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
4.76 | -27.22 | 31.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.65 | -18.85 | 0.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.43 | -0.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
48.30 | 62.13 | -13.83 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
33.49 | -42.32 | 75.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
9.04 | 104.09 | -95.05 |
| 2.56 | 4.09 | -1.53 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.14 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
4.94 | 13.75 | -8.82 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-21.28 | -26.27 | 4.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.44 | 91.56 | -100.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -61.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.92 | -1.28 | -1.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.22 | -0.78 | -0.44 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
16.50 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
16.51 | -62.23 | 78.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
150.54 | 196.23 | -45.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-87.70 | -289.47 | 201.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
0.00 | -0.62 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.02 | -7.78 | -1.24 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-52.19 | -30.00 | -22.19 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-24.50 | -24.50 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.15 | -2.37 | -0.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.02 | -158.51 | 132.49 |
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-17.96 | -129.17 | 111.21 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.21 | 0.23 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-17.75 | -128.95 | 111.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ 1 มกราคม
|
170.03 | 284.99 | -114.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
152.28 | 156.04 | -3.76 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.60 | 0.19 | 0.41 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
16.31 | 5.70 | 10.61 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 40.00 |