EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
76.75 | 77.34 | -0.59 |
ภาษีเงินได้
|
15.97 | 14.19 | 1.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.73 | 2.17 | 0.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.97 | 9.61 | 4.36 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.00 | 0.62 | 0.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.19 | -0.50 | 1.69 |
และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.25 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.05 | 2.78 | -2.73 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.44 | |
การตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
|
-0.77 | 0.08 | -0.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.48 | -1.48 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.09 | 2.59 | 0.50 |
112313
|
107.02 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.59 | -218.45 | 236.05 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-27.22 | -16.27 | -10.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.85 | -8.93 | -9.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | -0.53 | 0.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
62.13 | 137.08 | -74.95 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-42.32 | -11.96 | -30.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
104.09 | -12.05 | 116.13 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
13.75 | 9.30 | 4.45 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-26.27 | -14.56 | -11.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
91.56 | -17.31 | 108.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ซื้อธุรกิจ
|
-61.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการออกหุ้นสามัญ
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.28 | -2.57 | 1.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.78 | -0.10 | -0.68 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -9.20 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-62.23 | -9.11 | -53.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
196.23 | 370.00 | -173.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-289.47 | -300.00 | 10.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-0.62 | -3.14 | 2.52 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.78 | -3.51 | -4.26 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-30.00 | -48.00 | 18.00 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-24.50 | -29.40 | 4.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.37 | -0.37 | -2.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-158.51 | -14.42 | -144.09 |
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-129.17 | -40.83 | -88.34 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.23 | 0.57 | -0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-128.95 | -40.27 | -88.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ 1 มกราคม
|
284.99 | 260.74 | 24.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
156.04 | 220.47 | -64.43 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.19 | 0.46 | -0.28 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 1.29 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.70 | 21.04 | -15.34 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
40.00 | 0.00 |