EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 32.17 30.69 1.48
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.34 5.48 2.86
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.99 1.84 1.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.73 5.80 -0.07
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.44 0.46 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.09 -0.16 -0.93
    และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.72 -1.21 1.93
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.90
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.02 0.10 -0.12
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.03 -0.21 0.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.82 -2.01 -0.81
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.96 1.10 -0.14
    47464
    		 40.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 57.90 120.38 -62.48
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -5.76 -32.17 26.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.12 -7.72 7.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -64.57 -15.14 -49.43
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1.35 1.42 -0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 36.51 107.77 -71.26
    		2.57
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.53
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 14.98 2.08 12.90
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -10.56 -7.67 -2.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.94 101.66 -60.72
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.35 0.01 0.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.68 -1.08 0.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.21 -0.71 -0.50
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ลดลง
    		 0.00 18.50
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 2.78 2.00 0.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 1.25 18.72 -17.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 53.92 34.19 19.72
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -32.64 -53.51 20.87
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.36 -5.00 0.64
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.01 -1.43 -1.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 13.91 -25.74 39.64
    สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 56.10 94.64 -38.54
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.82 0.27 0.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 56.91 94.91 -38.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ 1 มกราคม
    		 214.62 170.03 44.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 271.53 264.94 6.59
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.20 0.52 -0.32
    เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 7.53