EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 30.69 32.73 -2.03
    ภาษีเงินได้
    		 5.48 7.11 -1.63
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.84 1.77 0.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.80 7.31 -1.50
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.46 0.50 -0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.16 -0.52 0.36
    และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -1.21 0.39 -1.60
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.90 0.14 -1.04
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.10 0.03 0.07
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -0.21 -0.35 0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.01 -0.72 -1.29
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.10 1.55 -0.45
    40993
    		 49.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 120.38 281.58 -161.20
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -32.17 -7.31 -24.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.72 -7.93 0.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.05 -0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -15.14 -99.33 84.19
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1.42 -80.89 82.31
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 107.77 136.09 -28.32
    		2.56 2.00 0.56
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.53 0.00
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 2.08 13.75 -11.67
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -7.67 -14.31 6.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.66 135.53 -33.88
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ซื้อธุรกิจ
    		 0.00 -61.57
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.08 -0.61 -0.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.71 -0.06 -0.65
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 18.50 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 18.72 -61.54 80.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 34.19 69.47 -35.28
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -53.51 -170.00 116.49
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 0.00 -0.62
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.00 -4.03 -0.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.43 -1.31 -0.11
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.74 -106.49 80.75
    สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 94.64 -32.50 127.13
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.27 0.98 -0.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 94.91 -31.52 126.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ 1 มกราคม
    		 170.03 284.99 -114.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 264.94 253.47 11.47
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.52 0.21 0.31
    เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
    		 0.00 0.39
    หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 7.53 2.83 4.70