EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 32.73 29.45 3.28
    ภาษีเงินได้
    		 7.11 7.38 -0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.77 1.07 0.70
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.31 4.78 2.52
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.50 0.31 0.19
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.52 -1.08 0.56
    และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.39 0.00
    ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 0.14 0.73 -0.59
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.03 0.02 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.13
    ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -0.35 0.00 -0.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.72 -0.53 -0.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.55 1.29 0.26
    49919
    		 43.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 274.27 -58.51 332.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.93 -9.68 1.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -0.49 0.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -180.22 4.19 -184.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 136.09 -21.20 157.29
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 13.75 0.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -14.31 -10.45 -3.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 135.53 -31.65 167.18
    		2.56 0.70 1.86
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ซื้อธุรกิจ
    		 -61.57 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.61 -1.04 0.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1.50
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -61.54 -1.32 -60.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 69.47 90.00 -20.53
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -170.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -0.62 -3.14 2.52
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.03 -1.92 -2.11
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -29.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.31 -0.04 -1.28
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -106.49 55.51 -162.00
    สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -32.50 22.54 -55.03
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.98 0.76 0.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -31.52 23.30 -54.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ 1 มกราคม
    		 284.99 260.74 24.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 253.47 284.03 -30.57
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.21 0.40 -0.19
    เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
    		 0.39 0.77 -0.38
    หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.83 19.36 -16.53
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 48.00