EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้
|
137.55 | 67.04 | 70.51 |
รายได้อื่น
|
7.13 | 4.93 | 2.19 |
รวมรายได้
|
144.68 | 71.97 | 72.70 |
ต้นทุนขาย
|
129.06 | 102.13 | 26.93 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
5.15 | 5.20 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
9.01 | 10.02 | -1.01 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
143.23 | 117.36 | 25.87 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.45 | -45.38 | 46.83 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
-0.29 | -0.15 | -0.13 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.28 | 0.56 | -0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-0.03 | ||
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1.42 | -44.97 | 46.39 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-4.21 | -5.54 | 1.33 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-4.21 | -3.09 | -1.12 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-4.21 | -3.09 | -1.12 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-2.79 | -48.06 | 45.27 |
| 0.06 | 2.56 | -2.50 | |
รายได้เงินปันผล
|
24.20 | 36.30 | -12.10 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
21.81 | -28.18 | 49.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.96 | 17.06 | 3.90 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.01 | -1.72 | 1.71 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.97 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.23 | 24.11 | -22.88 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.37 | -25.95 | 44.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.51 | 37.36 | -45.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.89 | -4.66 | -21.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.34 | -2.51 | -1.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.38 | -47.66 | 50.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 0.56 | -0.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-0.60 | -1.77 | 1.17 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.07 | -44.63 | 26.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.06 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.56 | -5.94 | -2.62 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
19.35 | ||
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | -40.59 | 40.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.77 | -91.15 | 83.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.51 | 0.67 | -0.16 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.99 | -19.84 | 5.84 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-0.16 | -2.61 | 2.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.37 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.35 | 0.30 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-40.00 | -20.00 | -20.00 |
เงินปันผลรับ
|
24.32 | 36.51 | -12.19 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.02 | -0.08 | 0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.99 | -5.70 | -21.29 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.59 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.59 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-35.34 | -96.85 | 61.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
79.24 | 136.19 | -56.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
43.90 | 39.34 | 4.57 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
6.48 | 3.28 | 3.21 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.11 | 3.86 | -2.74 |