EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
69.44 | 67.95 | 1.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.05 | 10.38 | -0.33 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.09 | -0.47 | 0.38 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.30 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากบริษัทร่วม
|
0.06 | -0.12 | 0.18 |
รายได้เงินปันผล
|
-69.99 | -65.99 | -4.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.14 | 1.46 | -0.32 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.68 | -1.08 | 0.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.07 | 0.02 | 0.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.00 | 11.84 | -1.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -3.46 | 3.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.40 | 2.03 | 1.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.31 | -4.69 | -0.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.86 | -11.49 | -0.37 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.82 | -5.77 | 1.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.07 | -0.02 | -0.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.59 | -3.49 | -1.10 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 15.99 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.87 | -1.01 | 0.14 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.33 | 5.71 | -15.05 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.70 | 1.11 | -0.41 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-11.55 | -6.04 | -5.51 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-6.90 | -0.14 | -6.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.30 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.40 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.15 | 0.62 | -0.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17.99 | -4.16 | -13.84 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.38 | -0.16 | -0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.38 | -0.16 | -0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-27.70 | 1.40 | -29.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
111.06 | 114.22 | -3.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
83.36 | 115.62 | -32.26 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.30 | 0.24 | 1.06 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนอื่น
|
69.99 | 65.99 | 4.00 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.63 |