EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
183.04 | 127.03 | 56.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
875.68 | 863.91 | 11.77 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-10.96 | -6.42 | -4.54 |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.18 | 0.00 | 0.18 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.68 | 3.57 | -10.25 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.24 | 0.00 | 0.23 |
เมื่อเกษียณอายุ
|
43.37 | -1.29 | 44.66 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-1.23 | 1.14 | -2.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.39 | -25.12 | -3.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,350.80 | 1,207.59 | 143.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
81.60 | 95.63 | -14.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,712.97 | 11.37 | -1,724.35 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
635.40 | -3,052.83 | 3,688.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-944.94 | 324.81 | -1,269.74 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
45.42 | 223.51 | -178.09 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-0.41 | 1.46 | -1.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.14 | 18.15 | -20.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.94 | 42.73 | -20.78 |
| 323.95 | 986.93 | -662.98 | |
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
|
1,386.89 | -368.67 | 1,755.57 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-551.11 | 518.24 | -1,069.35 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1,207.89 | -704.46 | -503.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
186.37 | -13.22 | 199.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.07 | 0.57 | 0.50 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
31.50 | -46.38 | 77.88 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-5.76 | -3.48 | -2.28 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
211.93 | 204.04 | 7.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-278.64 | -193.58 | -85.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
304.30 | -759.81 | 1,064.11 |
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
62.05 | 14.47 | 47.58 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.27 | -1.16 | 0.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
11.32 | 17.38 | -6.06 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-794.78 | -190.69 | -604.09 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.98 | -1.94 | -0.04 |
รับดอกเบี้ย
|
27.61 | 21.44 | 6.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-696.05 | -140.51 | -555.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,380.02 | 1,816.91 | -436.89 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-109.06 | -165.66 | 56.60 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-70.49 | -61.00 | -9.49 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,168.40 | 2,280.80 | -1,112.40 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,578.30 | -3,000.00 | 1,421.70 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-5.73 | -22.51 | 16.77 |
จ่ายเงินปันผล
|
-54.04 | ||
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,341.58 | -1,188.91 | -152.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-610.78 | -340.36 | -270.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,002.53 | -1,240.68 | 238.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,836.00 | 4,076.68 | -1,240.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,833.47 | 2,836.00 | -1,002.53 |
-
|
3.36 | 3.60 | -0.24 |
รวม
|
1,833.47 | 2,836.00 | -1,002.53 |