EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
40.01 | -38.68 | 78.69 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
54.71 | 75.82 | -21.11 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
48.46 | 1.46 | 47.00 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.08 | -62.84 | 62.76 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.85 | 0.86 | 9.00 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-28.25 | -23.89 | -4.36 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.20 | 4.66 | 0.54 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
132.71 | 158.37 | -25.66 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
1.61 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร (กลับรายการ)
|
0.00 | 3.25 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
11.05 | 7.93 | 3.12 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.20 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.77 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.08 | 1.06 | -1.15 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.29 | 1.39 | -0.10 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
8.34 | 2.60 | 5.74 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.10 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 0.06 | 0.11 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-3.70 | -1.64 | -2.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน
|
281.19 | 133.38 | 147.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.26 | -3.00 | -0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.95 | 1.64 | 0.31 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-12.32 | -4.76 | -7.56 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.16 | -16.76 | -0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
250.40 | 110.50 | 139.90 |
| -16.20 | -9.69 | -6.51 | |
เงินสดจ่ายลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้สิน - แผนปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
-
|
-6.46 | -6.64 | 0.19 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.49 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.76 | -23.22 | 2.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-0.64 | -0.40 | -0.24 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.10 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-27.66 | -28.88 | 1.22 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-30.18 | 18.84 | -49.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-60.00 | -59.82 | -0.18 |
เงินจ่ายคืนแผนปรับโครงสร้างหนี้
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
120.50 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-14.54 | -10.90 | -3.64 |
เงินปันผลจ่าย
|
-29.21 | -2.37 | -26.85 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.09 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-130.25 | -60.93 | -69.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
92.49 | 20.69 | 71.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 5)
|
93.77 | 73.08 | 20.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 5)
|
186.26 | 93.77 | 92.49 |
zero
|
0.00 |