EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
83.16 | 32.07 | 51.10 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
14.10 | 47.60 | -33.50 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
64.96 | 100.14 | -35.19 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 1.61 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
2.56 | 0.25 | 2.30 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.16 | 0.80 | -0.95 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
7.76 | 8.89 | -1.13 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.08 | 1.43 | -1.50 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.04 | -0.10 | -16.94 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.78 | 0.13 | 3.65 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.95 | -1.20 | 0.25 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-42.19 | -45.35 | 3.16 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.38 | -27.61 | 26.23 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.02 | 1.28 | -3.30 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
40.46 | 8.22 | 32.24 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.41 | -0.32 | 3.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน
|
156.37 | 127.84 | 28.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.58 | -7.37 | 5.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.95 | 1.20 | -0.25 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-11.77 | -11.79 | 0.03 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.55 | -9.97 | -1.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
132.42 | 99.91 | 32.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
-
|
-29.83 | -4.84 | -24.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.04 | -9.89 | -21.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-4.01 | -0.37 | -3.64 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-64.88 | -14.90 | -49.98 |
| -17.98 | -6.31 | -11.67 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
7.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -27.83 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-36.98 | -44.97 | 7.99 |
เงินจ่ายคืนแผนปรับโครงสร้างหนี้
|
-26.50 | -76.00 | 49.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 93.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.45 | -0.39 | -0.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.96 | -11.25 | 0.29 |
เงินปันผลจ่าย
|
-25.78 | -26.06 | 0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-111.50 | -99.80 | -11.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-43.96 | -14.78 | -29.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
186.26 | 93.77 | 92.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
142.30 | 78.99 | 63.31 |