EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
-41.12 | 273.22 | -314.34 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
56.97 | 89.35 | -32.38 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-61.37 | -152.44 | 91.07 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-77.54 | -70.24 | -7.31 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.39 | -1.00 | 4.39 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
54.57 | 60.67 | -6.10 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.59 | 1.07 | 2.53 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -353.79 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน - แผนปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | 79.56 | |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
121.00 | 131.91 | -10.91 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.71 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
5.95 | 5.68 | 0.27 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
2.20 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.98 | -0.81 | -0.17 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.89 | 0.34 | 1.54 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.16 | -3.87 | 4.03 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.45 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
การปรับปรุงขาดทุน (กำไร) ของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -0.37 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-1.17 | -0.01 | -1.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
69.00 | 59.94 | 9.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.34 | -3.37 | 1.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.17 | 0.01 | 1.16 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-4.13 | -10.77 | 6.64 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.86 | -13.29 | 1.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
51.84 | 32.52 | 19.33 |
| -7.41 | 10.02 | -17.43 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้สิน - แผนปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -129.00 | |
-
|
-1.02 | -21.59 | 20.57 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.49 | 20.06 | -18.57 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.05 | -5.57 | -4.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -3.03 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.65 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.10 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-9.68 | -139.97 | 130.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 18.84 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-39.13 | -44.87 | 5.74 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนบริษัทย่อย
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.90 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-10.20 | -8.88 | -1.32 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2.37 | -2.37 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.10 | -28.15 | -27.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13.94 | -135.61 | 121.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
73.08 | 231.18 | -158.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
59.14 | 95.57 | -36.43 |
zero
|